УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом образования
администрации г. Гуково
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.К. Лазченко
(подпись, расшифровка подписи)

« 25 » января 2012 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов
КОДЫ
Форма по КФД
Дата 25.01.2012

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр юных десантников "Русич" Код по ОКПО 40554211


ИНН ИНН ИНН ИНН 6144003973
КПП КПП КПП КПП 614401001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) Код по ОКЕИ 383

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
347872, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Колодезная ,61

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Отдел образования администрации г. Гуково


I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:
развитие личности подростка; патриотическое,физическое, нравственное и духовное совершенствование молодежи; воспитание у нее уважения к истории и традициям народов, Отечеству и его защитникам; привлечение молодежи для поступления в военные училища; подготовка молодежи к службе в ВС России.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
образовательная деятельность, реализующая дополнительные образовательные программы по пяти направленностям:
военно-патриотической;
физкультуроно-спортивной;
туристско-краеведческой;
культурологической;
спортивно-технической.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
МБОУ ДОД ЦЮД "Русич" платные услуги не осуществляет.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 7 235 770,89
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5 342 158,03
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 5 342 158,03
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 287 861,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 893 612,86
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 893 612,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 16 291,97
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 0,00
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 375 506,87
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 375 506,87
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 184 551,28
3.2.2. по оплате услуг связи 3 114,89
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 81 019,30
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 7 302,21
3.2.6. по оплате прочих услуг 21 301,25
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 43 870,88
3.2.11. по оплате прочих расходов 34 347,06
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Всего Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода
(2012 год) (2013 год) (2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в казначействе г. Гуково
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года 0,00
3.2. Поступления, всего: 14 073 100,00 4 942 000,00 4 570 100,00 4 561 000,00
в том числе: x x x x
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 14 073 100,00 4 942 000,00 4 570 100,00 4 561 000,00
На реализацию программ: 0,00
Муниципаольная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Гуково" на 2010-2014 годы" 13 944 000,00 4 812 900,00 4 570 100,00 4 561 000,00
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования "Город Гуково" от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы" 79 500,00 79 500,00 0,00 0,00
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодежь г. Гуково на 2012-2014 годы" 45 100,00 45 100,00 0,00 0,00
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи г. Гуково в каникулярное время на 2010-2014 годы"" 0,00 0,00 0,00
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Гуково" на 2012-2015 годы" 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение эффективности в бюджетном секторе г.Гуково Ростовской области до 2020 года" 0,00 0,00 0,00
3.2.2. Субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00
3.2.3.Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x
0,00
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x
платные дополнительные образовательные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00
за счет иных источников (внебюджетная деятельность и прочее)
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Выплаты, всего: 14 073 100,00 4 942 000,00 4 570 100,00 4 561 000,00
в том числе: x x x x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 12 010 700,00 3 891 500,00 4 059 600,00 4 059 600,00
заработная плата 9 217 200,00 2 981 200,00 3 118 000,00 3 118 000,00
прочие выплаты 10 000,00 10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда 2 783 500,00 900 300,00 941 600,00 941 600,00
оплата работ, услуг- всего 1 603 400,00 759 900,00 426 300,00 417 200,00
услуги связи 32 000,00 32 000,00
транспортные услуги 0,00
коммунальные услуги 1 431 500,00 588 000,00 426 300,00 417 200,00
работы, услуги по содержанию имущества 93 400,00 93 400,00
прочие работы, услуги 46 500,00 46 500,00
прочие расходы 362 800,00 194 400,00 84 200,00 84 200,00
поступление нефинансовых активов 96 200,00 96 200,00 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 96 200,00 96 200,00

Директор МБОУ ДОД ЦЮД "Русич" А.А. Изварин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Н. Попова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Н. Попова
Н.В. Маньшина
тел. 5 55 59 (подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " января 2012г.